Fiche d'identité
- Société
- FIL Investment Management (Lux) SA
- Société déléguée
- FIL Investments International
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI Emerging Markets Index
- Catégorie Quantalys
- Actions Pays Emergents Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gérant
- Nick Price, Amit Goel
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
30/10/2024
16,68 EUR
30/10/2024
Performance
| Perf. 30/10/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,65 % | -1,11 % |
| Perf. 4 semaines | -1,59 % | -2,16 % |
| Perf. 1er janvier | 12,32 % | 13,02 % |
| Perf. 1 an | 19,06 % | 20,53 % |
| Perf. 3 ans | -18,91 % | -0,81 % |
| Perf. 5 ans | 9,31 % | 21,38 % |
| Perf. 8 ans | 34,30 % | 42,17 % |
| Perf. 10 ans | 49,73 % | 54,97 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 3,63 % | 6,08 % |
| Perf. 2022 | -29,89 % | -16,98 % |
| Perf. 2021 | 7,64 % | 6,44 % |
| Données 3 ans au 30/09/2024 | ||
| Perf. annualisée | -5,94 % | 0,05 % |
| Volatilité | 16,23 % | 12,73 % |
| Sharpe | -0,49 | -0,15 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/09/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 429 / 486 | 4 | |
| 3 mois | 446 / 485 | 4 | |
| 6 mois | 449 / 479 | 4 | |
| YTD | 339 / 472 | 3 | |
| 1 an | 375 / 468 | 4 | |
| 3 ans | 385 / 412 | 4 | |
| 5 ans | 263 / 323 | 4 | |
| 8 ans | 148 / 214 | 3 | |
| 10 ans | 101 / 185 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 16,23 % | Très mauvais | |
| Perte max | -35,27 % | Très mauvais | |
| DSR | 12,46 % | Très mauvais | |
| Beta baiss. | 0,97 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -4,13 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,49 | Très mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,91 | Mauvais | |
| Sortino | -0,64 | Très mauvais | |
| Omega | 0,88 | Très mauvais | |
| Calmar | -0,22 | Très mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 30/10/2024 | 159,64 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 3,78 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5,25 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,91 % |
Données financières et analyse par 
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Pays Emergents Monde est : MSCI Emerging Markets NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets NR.