Fiche d'identité
- Société
- AG2R La Mondiale Gestion d'actifs
- Type d'investisseur
- Disponibles sous conditions
- Classification AMF
- Actions de pays de la zone euro
- Indice de référence
- MSCI EMU cours de clôture (dividendes nets réinvestis)
- Catégorie Quantalys
- Actions Zone Euro
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gérant
- Thomas GUERIN, Julien GOGUEY
Valeur liquidative
19/06/2025
18,76 EUR
19/06/2025
Performance
| Perf. 19/06/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -1,26 % | -1,05 % |
| Perf. 4 semaines | -4,43 % | -3,19 % |
| Perf. 1er janvier | 8,19 % | 7,81 % |
| Perf. 1 an | 7,02 % | 6,94 % |
| Perf. 3 ans | 44,64 % | 40,38 % |
| Perf. 5 ans | 60,34 % | 55,64 % |
| Perf. 8 ans | 47,72 % | 48,18 % |
| Perf. 10 ans | - | - |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 4,52 % | 6,24 % |
| Perf. 2023 | 20,83 % | 16,15 % |
| Perf. 2022 | -13,43 % | -13,71 % |
| Données 3 ans au 31/05/2025 | ||
| Perf. annualisée | 10,90 % | 9,61 % |
| Volatilité | 15,96 % | 14,32 % |
| Sharpe | 0,51 | 0,48 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/05/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 162 / 402 | 2 | |
| 3 mois | 206 / 401 | 3 | |
| 6 mois | 130 / 399 | 2 | |
| YTD | 116 / 400 | 2 | |
| 1 an | 193 / 396 | 2 | |
| 3 ans | 153 / 374 | 2 | |
| 5 ans | 149 / 347 | 2 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 15,96 % | Mauvais | |
| Perte max | -15,98 % | Moyen | |
| DSR | 11,24 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,00 | Très mauvais | |
| VAR 95 | -4,01 % | Très mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,62 | Mauvais | |
| Sortino | 0,73 | Moyen | |
| Omega | 1,23 | Moyen | |
| Calmar | 0,50 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | FCP |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Oui |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 19/06/2025 | 119,40 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 12,36 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,2 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,2 % |
Données financières et analyse par 
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.