Fiche d'identité
- Société
- Jupiter AM International SA
- Société déléguée
- Jupiter Asset Management Limited
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- -
- Catégorie Quantalys
- Obligations Monde Diversifiées
- Indice de réf. Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gérant
- Ariel Bezalel, Harry Richards
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
13/06/2025
11,53 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 0,09 % | 0,22 % |
| Perf. 4 semaines | 1,41 % | -0,03 % |
| Perf. 1er janvier | 2,76 % | -0,94 % |
| Perf. 1 an | 2,49 % | 2,90 % |
| Perf. 3 ans | 3,59 % | 6,84 % |
| Perf. 5 ans | -6,56 % | 2,59 % |
| Perf. 8 ans | -2,12 % | 5,94 % |
| Perf. 10 ans | 3,32 % | 9,20 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | -1,06 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 6,78 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -16,51 % | -9,32 % |
| Données 3 ans au 31/05/2025 | ||
| Perf. annualisée | -0,12 % | 1,63 % |
| Volatilité | 7,71 % | 3,80 % |
| Sharpe | -0,37 | -0,29 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/05/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 937 / 1203 | 4 | |
| 3 mois | 516 / 1188 | 2 | |
| 6 mois | 523 / 1166 | 2 | |
| YTD | 142 / 1174 | 1 | |
| 1 an | 603 / 1137 | 3 | |
| 3 ans | 658 / 886 | 3 | |
| 5 ans | 529 / 716 | 3 | |
| 8 ans | 320 / 462 | 3 | |
| 10 ans | 179 / 336 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 7,71 % | Mauvais | |
| Perte max | -11,20 % | Mauvais | |
| DSR | 5,58 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,68 | Mauvais | |
| VAR 95 | -1,58 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | 0,16 | Moyen | |
| Sortino | -0,51 | Mauvais | |
| Omega | 0,90 | Mauvais | |
| Calmar | -0,25 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 13/06/2025 | 410,43 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -10,00 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 3 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,25 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,46 % |
Données financières et analyse par 
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.