Fiche d'identité
- Société
- Robeco Institutional AM BV
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI World Index (Net Return, EUR)
- Catégorie Quantalys
- Actions Monde Value
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gérant
- Christopher Hart CFA, Joshua White CFA, Joshua Jones
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
30/10/2024
453,10 EUR
30/10/2024
Performance
| Perf. 30/10/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,47 % | -0,68 % |
| Perf. 4 semaines | 0,17 % | 0,63 % |
| Perf. 1er janvier | 12,86 % | 12,63 % |
| Perf. 1 an | 24,32 % | 23,21 % |
| Perf. 3 ans | 30,80 % | 20,35 % |
| Perf. 5 ans | 61,00 % | 48,65 % |
| Perf. 8 ans | 93,19 % | 80,99 % |
| Perf. 10 ans | 138,75 % | 111,38 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 10,09 % | 12,90 % |
| Perf. 2022 | 1,75 % | -8,34 % |
| Perf. 2021 | 29,61 % | 24,74 % |
| Données 3 ans au 30/09/2024 | ||
| Perf. annualisée | 10,65 % | 7,01 % |
| Volatilité | 12,93 % | 10,50 % |
| Sharpe | 0,67 | 0,48 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 30/09/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 94 / 125 | 3 | |
| 3 mois | 48 / 125 | 2 | |
| 6 mois | 60 / 124 | 2 | |
| YTD | 57 / 123 | 2 | |
| 1 an | 51 / 122 | 2 | |
| 3 ans | 22 / 87 | 1 | |
| 5 ans | 30 / 74 | 2 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 12,93 % | Moyen | |
| Perte max | -10,52 % | Très bon | |
| DSR | 9,24 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 1,10 | Mauvais | |
| VAR 95 | -3,11 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,67 | Bon | |
| Ratio d'info. | 0,04 | Moyen | |
| Sortino | 0,94 | Bon | |
| Omega | 1,28 | Bon | |
| Calmar | 0,81 | Très bon | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 30/10/2024 | - |
| Variation de l'actif 3 mois | - |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,25 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,46 % |
Données financières et analyse par 
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.