Fiche d'identité
- Société
- Allianz Global Investors GmbH
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- 50 % de l’indice JPMorgan Economic and Monetary Union Government Bond Investment Grade + 50 % de l’indice MSCI World Index Local
- Catégorie Quantalys
- Allocation Equilibrée Monde
- Indice de réf. Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gérant
- Cordula Bauss (2018-06-01), Massimiliano Pallotta (2018-06-01), Alistair Bates (2020-03-01)
Evaluation ISR globale
SFDR
Valeur liquidative
13/06/2025
231,76 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | -0,12 % | -0,15 % |
| Perf. 4 semaines | 0,70 % | -0,07 % |
| Perf. 1er janvier | -2,50 % | -0,35 % |
| Perf. 1 an | -0,01 % | 3,26 % |
| Perf. 3 ans | 15,64 % | 14,15 % |
| Perf. 5 ans | 19,39 % | 20,62 % |
| Perf. 8 ans | 23,63 % | 21,91 % |
| Perf. 10 ans | 33,33 % | 26,61 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2024 | 9,26 % | 8,61 % |
| Perf. 2023 | 12,61 % | 8,07 % |
| Perf. 2022 | -17,40 % | -12,91 % |
| Données 3 ans au 31/05/2025 | ||
| Perf. annualisée | 3,44 % | 3,33 % |
| Volatilité | 8,94 % | 6,79 % |
| Sharpe | 0,08 | 0,09 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/05/2025
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 332 / 446 | 3 | |
| 3 mois | 341 / 445 | 4 | |
| 6 mois | 408 / 440 | 4 | |
| YTD | 389 / 444 | 4 | |
| 1 an | 410 / 432 | 4 | |
| 3 ans | 193 / 380 | 3 | |
| 5 ans | 166 / 315 | 3 | |
| 8 ans | - | - | |
| 10 ans | - | - |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 8,94 % | Mauvais | |
| Perte max | -11,19 % | Moyen | |
| DSR | 6,65 % | Mauvais | |
| Beta baiss. | 0,78 | Bon | |
| VAR 95 | -2,15 % | Mauvais | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Moyen | |
| Ratio d'info. | -0,24 | Moyen | |
| Sortino | 0,11 | Moyen | |
| Omega | 1,05 | Moyen | |
| Calmar | 0,06 | Moyen | |
Caractéristiques générales
| Type | SICAV |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 13/06/2025 | 1 006,70 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | -2,00 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 0 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Courants | 1,4 % |
Données financières et analyse par 
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.